Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle, Belediyeler ve İl Özel İdareleri mali kaynaklarını İller Bankasında değerlendirebilecek.

28 Şubat 2018 tarih ve 30346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5 inci maddesine eklenen beşinci fıkraya göre; "İller Bankası A.Ş. ortakları olan belediyeler ve il özel idareleri mali kaynaklarını bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirlenen oranlara ilişkin koşullar çerçevesinde İller Bankası A.Ş.’de değerlendirebilir.”

Tebliğin 6 ncı maddesi şu şekildedir:

"Kaynakların değerlendirilmesi ve nemalandırma

MADDE 6 – (1) Kurumların mevduat ve katılma hesabı olarak değerlendirmeyi öngördükleri mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı beklenen/tahmini getiri oranı, Ek 1’de yer alan ve ilgili vadelere karşılık gelen oranlardan daha yüksek olamaz."

Bu uygulama aynı gün yürürlüğe girmiştir.

EK- 1 Mevduat ve Katılma Hesabı Tavan Faiz ve Beklenen /Tahmini Getiri Oranları
   

Vade

Faiz ve Beklenen/Tahmini Getiri Oranı Tavanı

Gecelik

1 Aylık AOMF’nin % 60‘ı

7 Güne Kadar

1 Aylık AOMF’nin % 65’i

8 Gün-29 Gün

1 Aylık AOMF’nin % 70’i

30 Gün-59 Gün

3 Aylık AOMF’nin % 70’i

60 Gün-89 Gün

3 Aylık AOMF’nin % 75’i

90 Gün-134 Gün

6 Aylık AOMF’nin % 85’i

135 Gün-179 Gün

6 Aylık AOMF’nin % 90’ı

180 Gün-269 Gün

1 Yıllık AOMF’nin % 95’i

270 Gün ve Üzeri

1 Yıllık AOMF

1 Aylık AOMF

 

TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 1 Aya Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı

3 Aylık AOMF

TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 3 Aya Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı

6 Aylık AOMF

TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 6 Aya Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı

1 Yıllık AOMF

 

TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 1 Yıla Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı